Про затвердження звіту про виконання бюджету Чулаківської сільської територіальної громади за 1 квартал 2021 року
ЧУЛАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Восьмої сесії восьмого скликання
|
Про затвердження звіту про виконання бюджету Чулаківської сільської територіальної громади за 1 квартал 2021 року |
Заслухавши звіт начальника фінансового відділу виконавчого комітету Чулаківської сільської ради Шацило А.П. про виконання бюджету сільської територіальної громади за 1 квартал 2021 року, сільська рада відмічає, що станом на 01.04.2021 року в дохід бюджету сільської територіальної громади по загальному фонду, без урахування трансфертів, надійшло 3 892,86 тис. грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що складає 110,29% до розпису на відповідний період. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року (у співставних умовах) надходження збільшились на 2 097,85 тис. грн., що дорівнює 117%.
За перший квартал 2021 року до бюджету Чулаківської СТГ надійшло 8 713,73 тис. грн., а саме:
- Базова дотація - 2344,20 тис. Грн.;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 6105,30 тис. грн..;
- дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам - 145,25 тис. грн..;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 145,25 тис. грн..;
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам - 120,34 тис. грн..;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 66,08 тис. грн..;
- інші субвенції з місцевого бюджету - 1,36 тис. грн..;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 52,90 тис. грн.;
Основним джерелом надходжень загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, частка якого в загальній сумі надходжень становить 61% і складає 2 370,45 тис. грн.. , виконано на 102,95%.
По іншим бюджетоутворюючим джерелам надходжень загального фонду за січень-березень 2021 року є єдиний податок - 917,23 тис. грн., що складає 133,0% до плану на відповідний період, в структурі надходжень складає 23,56%; В результаті аналізу надходжень за 1 квартал 2021 року присутні негативні тенденції в надходженнях порівняно з співставним періодом 2020 року, а саме зниження надходжень по таких видах доходів:
- Земельний податок з юридичних осіб - надійшло 92,64 тис. грн.. – виконано на 84,07% - зниження надходжень на 19%;
- Земельний податок з фізичних осіб - надійшло 36,31 тис. грн.. – виконано на 70,61% - зниження надходжень на -4%;
- Орендна плата з юридичних осіб - 124,44 тис. грн.., що виконано на 54,43% в структурі надходжень складає 3,20%.
До спеціального фонду доходів бюджету сільської територіальної громади за січень-березень поточного року надійшло – 440,47 тис. грн. або річний план виконано на 131,99% (додаток 1).
Бюджет Чулаківської СТГ по видатках загального фонду виконаний у сумі 13 974,92 тис. грн., чи на 85,01 % від уточненого плану.
У першу чергу фінансувалися такі галузі:
- освіта - 10 907,56 тис. грн., чи 78,1% від загального фінансування;
- охорона здоров'я - 25,60 тис. грн., чи 0,2% від загального фінансування;
- соціальний захист – 268,73 тис. грн., чи 2% від загального фінансування;
- культура - 380,68 тис. грн., чи 2,7% від загального фінансування;
- управління - 1 538,79 тис. грн., чи 11,0% від загального фінансування;
- фізична культура та спорт – 111,03 тис. грн., або 0,8% від загальної суми фінансування;
- інші субвенції - 540,00 тис. грн., або 3,9% від загальної суми фінансування..
Пріоритетними статтями у фінансуванні залишаються:
- заробітна плата з нарахуваннями виконання становить 13204,071 тис. грн., що складає 94,5% від загального виконання місцевого бюджету;
- використання товарів і послуг (в тому числі електроенергія) - 190,04 тис. грн., чи 1,4% від загального виконання.
Станом на 01.04.2021 року зареєстровані зобов’язання по заборгованості по виплаті заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ в сумі 270,786 тис. грн.., яка складається з 193,87 тис. грн.. – виплата заробітної плати співробітникам управління і 76,91 тис. грн.. – виплата простроченої заборгованості молодшого обслуговуючого персоналу Садівського ЗПЗСО та Пам’ятненського ЗПЗСО (додаток 2).
На підставі викладеного, керуючись статтею 26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
Затвердити звіт про виконання бюджету Чулаківської сільської територіальної громади за 1 квартал 2021 року по доходах у сумі 13 047,07 тис. грн. (у тому числі загальний фонд – 12 606,60 тис. грн., спеціальний – 440,47 тис. грн.), по видатках у сумі 14 251,70 тис. грн. (у тому числі загальний фонд - 13 974,92 тис. грн., спеціальний фонд – 276,785 тис. грн.).
Сільський голова О.О. Мусієнко
