Про виконання бюджету Чулаківської сільської ради за 2021 рік
Чулаківська сільська рада
Голопристанського району
Херсонської області
Виконавчий комітет
проект Р І Ш Е Н Н Я
Про виконання бюджету
Чулаківської сільської ради за 2021 рік
Заслухавши звіт начальника фінансового відділу Шацило А.П. “Про підсумки виконання бюджету Чулаківської сільської ради за 2021 рік”, керуючись ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет сільської ради
в и р і ш и в :
1. Звіт про виконання бюджету Чулаківської сільської ради за 2021 рік прийняти до відома (додається).
2. З метою забезпечення виконання заходів щодо наповнення бюджету сільської ради та економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2021 році начальнику фінансового відділу Шацило А.П.:
2.1. активізувати роботу щодо наповнення місцевого бюджету;
2.2. вживати дієвих заходів щодо скорочення недоїмки по платежах до місцевого бюджету та не допускати її зростання;
Термін виконання – постійно.
2.3. постійно проводити фінансування заходів передбачених кошторисами в першочерговому порядку за захищеними видатками загального фонду місцевого бюджету, не допускаючи утворення дебіторської та кредиторської заборгованості;
2.4. своєчасно проводити розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та інші комунальні послуги відповідно до затверджених асигнувань.
3. Головному спеціалісту із земельних Сухініній С.Г. постійно тримати на контролі сплату земельного податку фізичними та юридичними особами .
4. Секретарю виконкому Тарасовій А.А. звіт про виконання бюджету Чулаківської сільської ради за 2021 рік винести на затвердження чергової сесії.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів виконкому Барсук О.М., Матвєєву Ю.В., Трофименко С.В., Смольянінова Н.О., Самойленко Т.О., Глуховцов М.О., Войтик-Миронюк Л.О.
Сільський голова Олександр МУСІЄНКО
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
ЧУЛАКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
75635, вул. Жовтнева, буд. б/н, с. Чулаківка, тел.. 4-34-02,
E-mail:chulakivka@ukr.net,
ЄДРПОУ 44052058 , тел.: 4-35-42
|
Звіт про виконання бюджету Чулаківської сільської територіальної громади за 2021 рік |
За 2021 рік до загального фонду сільського бюджету надійшло 24 270 509,9 грн., що становить 98,6% до плану.
Основного бюджетоутворюючого податку – податку та збору на доходи фізичних осіб отримано в сумі 14 821 924,1 грн. (110,5% до плану), що на 5 143 495,7 грн. більше ніж в 2020 році (у спів ставних умовах). В минулому році податок на доходи фізичних осіб склав 9 678 428,4 грн..
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів в 2021 році склала 478 248,4 грн. – планові показники виконано на 56,5% , а в 2020 році надходження склали в сумі 202 954,2 грн., що складає 95,8% від плану.
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов у сумі 204 351,2 грн. або 95,6% до плану. Порівняно з надходженнями 2020 року виявлено скорочення на -8270,1 грн.
Вагомими податками загального фонду сільського бюджету є місцеві податки, яких зібрано в сумі 7 649 413,0 грн. (80,3% від плану), в тому числі:
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості – 12 334,1 грн. або 103,05% до плану;
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості – 63 857,09 грн., що складає 93,0% від плану;
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості – 51713,9 грн., що складає 252,1%;
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості – 109 831,6 грн., що складає 141,9%;
Земельний податок з юридичних осіб – 647 168,4 грн., що складає 60,5% від плану;
Орендна плата з юридичних осіб - 654 073,9 грн., що складає 29,1%;
Земельний податок з фізичних осіб – 2 390 498,9 грн., що складає 95,0%;
Орендна плата з фізичних осіб – 206 113,6 грн., що складає 114,7%;
Транспортний податок з юридичних осіб – 20 790,0 грн., що складає 346,5%;
Єдиний податок з юридичних осіб – 356 520,7 грн., що складає 122,2%;
Єдиний податок з фізичних осіб – 1 114 518,0 грн., що складає 115,6%;
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 2 001 562,8 грн., що складає 97,2%;
Неподаткових надходжень до загального фонду сільського бюджету зібрано в сумі 659 567,5 грн., що становить 170,0% до плану, в тому числі:
Адміністративні штрафи та інші санкції – 22 649,0 грн., що становить 1047,6% до плану;
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 116 998,5 грн., що становить 228,87% до плану;
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності - 483 991,5 грн. - що становить 147,1% до плану.
За 2021 рік до бюджету Чулаківської СТГ надійшло міжбюджетних трансфертів 60 081 670,15 грн., а саме:
|
ККД |
Доходи |
Факт, ГРН. |
|
41020100 |
Базова дотація |
9 377 100,00 |
|
41032700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми `Спроможна школа для кращих результатів` |
3 192 509,12 |
|
41033900 |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
28 908 200,00 |
|
41034500 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
15 649 400,00 |
|
41035500 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості |
1 005 552,00 |
|
41040200 |
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету |
581 000,00 |
|
41040500 |
Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відпо |
530 056,00 |
|
41051200 |
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
444 492,00 |
|
41051400 |
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
289 991,60 |
|
41053900 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
5 600,00 |
|
41055000 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
97 769,43 |
|
ВСЬОГО ТРАНСФЕРТІВ |
60 081 670,15 |
|
По спеціальному фонду сільського бюджету надходження за 2021 рік без урахування офіційних трансфертів склали 2 789 749,8 грн..
|
ККД |
Доходи |
Факт |
|
19010100 |
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) |
2 320,13 |
|
19010300 |
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
62,35 |
|
21110000 |
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва |
139 541,91 |
|
24062100 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
634 485,22 |
|
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
745 235,76 |
|
25010300 |
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` |
28 342,58 |
|
25010400 |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) |
59 158,90 |
|
25020100 |
Благодійні внески, гранти та дарунки |
960 135,95 |
|
25020200 |
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об` |
220 467,00 |
|
|
Усього ( без урахування трансфертів) |
2 789 749,80 |
|
|
Усього |
2 789 749,80 |
Бюджет Чулаківської СТГ по видатках загального фонду виконаний у сумі 64 684 339,57 грн., що становить 95,22% від уточненого плану на 2021 рік.
У першу чергу фінансувалися такі галузі:
|
Код |
Показник |
Касові видатки за вказаний період, (грн) |
% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
0100 |
Державне управління |
7 811 224,03 |
98,89 |
|
1000 |
Освіта |
49 667 303,95 |
96,07 |
|
1200 |
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
172 929,26 |
58,65 |
|
2000 |
Охорона здоров`я |
207 769,43 |
100,00 |
|
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
299 242,83 |
97,90 |
|
3100 |
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування |
1 060 309,66 |
99,36 |
|
4000 |
Культура i мистецтво |
1 577 485,50 |
96,17 |
|
5000 |
Фiзична культура i спорт |
622 493,27 |
95,57 |
|
6000 |
Житлово-комунальне господарство |
247 446,59 |
97,16 |
|
7500 |
Зв`язок, телекомунікації та інформатика |
467 536,00 |
46,50 |
|
8200 |
Громадський порядок та безпека |
120 145,14 |
86,78 |
|
9700 |
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів |
2 411 693,91 |
87,59 |
|
9800 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
18 760,00 |
97,71 |
|
|
Усього |
64 684 339,57 |
95,22 |
Основними напрямками видатків по спеціальному фонду (видатки розвитку) бюджету Чулаківської СТГ були наступні видатки:
|
Код |
Показник |
Касові видатки за вказаний період, грн. |
% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
0210160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
49 900,00 |
85,45 |
|
0211010 |
Надання дошкільної освіти |
65 865,04 |
99,80 |
|
0211021 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
57 487,00 |
89,56 |
|
0211061 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
2 527 336,25 |
100,00 |
|
0211171 |
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми `Спроможна школа для кращих результатів` |
404 623,78 |
90,21 |
|
0211172 |
Виконання заходів в рамках реалізації програми `Спроможна школа для кращих результатів` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
3 192 509,12 |
100,00 |
|
0211181 |
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` |
18 397,00 |
100,00 |
|
0211182 |
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
165 563,00 |
100,00 |
|
0211200 |
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
145 777,00 |
97,43 |
|
0216083 |
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа |
0,00 |
0,00 |
|
0217363 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
16 248 458,91 |
99,63 |
|
0218340 |
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |
0,00 |
0,00 |
|
|
Усього |
22 875 917,10 |
96,13 |
За рахунок коштів спеціального фонду (2 фонд – плата за послуги) були профінансовані видатки в наступних обсягах:
|
Код |
Показник |
Касові видатки за 2021 |
|
0210160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
49 925,00 |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 959,00 |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
42 966,00 |
|
0211010 |
Надання дошкільної освіти |
351 013,51 |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
25 187,00 |
|
2230 |
Продукти харчування |
325 826,51 |
|
0211021 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
446 530,91 |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
16 936,14 |
|
2230 |
Продукти харчування |
429 594,77 |
|
0211080 |
Надання спеціальної освіти мистецькими школами |
55 812,90 |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
43 813,90 |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
11 999,00 |
|
0214030 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
0,00 |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0,00 |
|
0214060 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
20 400,00 |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
20 400,00 |
|
0214081 |
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |
14 870,95 |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 539,95 |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
8 331,00 |
|
0215041 |
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд |
1 100,00 |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
1 100,00 |
|
|
Усього |
939 653,27 |
За рахунок коштів спеціального фонду (3 фонд – інші надходження бюджетних установ) були профінансовані видатки в наступних обсягах:
|
Код |
Показник |
Касові видатки за 2021 рік |
|
0210160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
656 952,22 |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
299 346,04 |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
357 606,18 |
|
0211010 |
Надання дошкільної освіти |
49 002,44 |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
17 104,44 |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
31 898,00 |
|
0211021 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
135 124,61 |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
27 005,40 |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
108 119,21 |
|
0214060 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
43 011,12 |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
36 674,12 |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
6 337,00 |
|
0216030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
300 626,34 |
|
2111 |
Заробітна плата |
100 775,50 |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
22 170,61 |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
133 180,23 |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
44 500,00 |
|
|
Усього |
1 184 716,73 |
Станом на 01.01.2022 року заборгованість по виплаті заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ відсутня.
Начальник фінансового відділу Алла ШАЦИЛО
